东吴安鑫量化混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015153
近一年收益率： 8.64%
近半年收益率： -0.17%
近三月收益率： 1.2%
近一月收益率： 0.66%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东吴安鑫量化混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 0197341
- 0197581
- 1130521
- 1270562
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.019734
- 1.019758
- 1.113052
- 0.127056
- 基金持仓股票代码
- 6013181
- 6011111
- 6000291
- 6038851
- 6001151
- 6000181
- 6000481
- 6017661
- 6000191
- 6005851
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601318
- 1.601111
- 1.600029
- 1.603885
- 1.600115
- 1.600018
- 1.600048
- 1.601766
- 1.600019
- 1.600585
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.3751 | 1.4907 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3650 | 1.4806 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3629 | 1.4785 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3614 | 1.4770 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3680 | 1.4836 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3727 | 1.4883 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3730 | 1.4886 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3721 | 1.4877 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3778 | 1.4934 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3786 | 1.4942 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30165688 | 周健 | 4 | 12年又252天 | 2.20亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.0 | 66.30 | 54.30 | 86.60 | 73.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.1981% | -12.3% | -16.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.1%
- 99.35%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 0.9%
- 0.65%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0013%
- 0.0013%
- 0.2657%
- 0.2077%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.56%
- 41.36%
- 45.07%
- 45.59%
- 债券占净比
- 53.35%
- 36.15%
- 40.26%
- 42.52%
- 现金占净比
- 3.13%
- 4.87%
- 2.13%
- 1.49%
- 净资产
- 0.5963%
- 0.645%
- 0.7223%
- 0.7096%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.28 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.03 |
| 华夏新锦绣混合A | 76.18 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.13 |
| 华夏新锦绣混合C | 76.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.24 |
| 华夏新锦绣混合A | 57.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.46 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.37 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.33 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.98 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.75 |
| 金信智能中国2025 | 70.60 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 64.07 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.36 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 171.59 |
| 东吴移动互联混合C | 163.38 |
| 东吴移动互联混合A | 162.93 |
| 广发多因子混合 | 161.26 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.33 |
| 中银医疗保健混合A | 54.14 |
| 中银医疗保健混合C | 53.86 |
| 同泰远见混合A | 47.15 |
| 同泰远见混合C | 46.90 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.36 |