国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 015246
近一年收益率： 1.72%
近半年收益率： 0.76%
近三月收益率： 0.81%
近一月收益率： 0.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国投瑞银兴源6个定开混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.9659 | 0.9659 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9654 | 0.9654 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9655 | 0.9655 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9651 | 0.9651 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9648 | 0.9648 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9647 | 0.9647 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9644 | 0.9644 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9646 | 0.9646 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 2.3 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.05 | 0 | 2.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.36 | 2.61 | 2.61 | 0.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 2.3
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.05
- 0
- 2.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.36
- 2.61
- 2.61
- 0.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30822006 | 杨晗 | 0 | 1年又50天 | 0.85亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.1684% | 7.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.54%
- 10.54%
- 11.99%
- 3.47%
- 个人持有比例
- 99.46%
- 89.46%
- 88.01%
- 96.53%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.26%
- 10.78%
- 8.95%
- 14.37%
- 净资产
- 0.5438%
- 2.8787%
- 2.9044%
- 0.8526%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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