业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	70.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 0020500
• 3007500
• 6001141
• 0026050
• 6033831
• 6004871
• 00939116
• 01398116
• 3004080
• 0024750

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002050
• 0.300750
• 1.600114
• 0.002605
• 1.603383
• 1.600487
• 116.00939
• 116.01398
• 0.300408
• 0.002475

期间申购
份额	0	0	0	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.24	2.24	2.24	2.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.24
• 2.24
• 2.24
• 2.25

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30081579	鲁炳良	5	7年又94天	31.03亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	94.0	87.0	65.0	69.10	83.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.05%	14.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 68.29%
• 67.77%
• 5.39%
• 5.38%

• 个人持有比例
• 31.71%
• 32.23%
• 94.61%
• 94.62%

• 内部持有比例
• 0.3539%
• 0.3957%
• 0.0356%
• 0.0355%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.9%
• 0.85%
• 1.03%
• 0.97%

• 债券占净比
• 5.12%
• 5.04%
• 5.01%
• 4.97%

• 现金占净比
• 0.71%
• 0.2%
• 0.49%
• 5.04%

• 净资产
• 2.1052%
• 2.1472%
• 2.3149%
• 2.3769%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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