业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 2423511
• 5241812

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.242351
• 0.524181

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	5.26	4.13	6.14	8.48
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	6.76	5.44	5.73	8.89
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	11.17	9.86	10.27	9.86
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 5.26
• 4.13
• 6.14
• 8.48

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.76
• 5.44
• 5.73
• 8.89

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 11.17
• 9.86
• 10.27
• 9.86

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30325617	曹晋文	4	7年又247天	439.99亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	94.10	52.80	99.0	99.80	76.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.06%	0.57%

持有人结构

• 机构持有比例
• 18.7%
• 13.19%
• 8.86%
• 5.79%

• 个人持有比例
• 81.3%
• 86.81%
• 91.14%
• 94.21%

• 内部持有比例
• 0.0194%
• 0.0003%
• 0.0952%
• 0.0114%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 104.74%
• 99.18%
• 97.05%
• 107.12%

• 现金占净比
• 0.13%
• 0.67%
• 1.07%
• 0.24%

• 净资产
• 11.686%
• 10.3515%
• 10.8475%
• 10.4299%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
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南方中债7-10年国	15.09
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南方中债7-10年国	21.23
南方中债7-10年国	20.90
南方中债7-10年国	20.85
上银中债5-10年国	20.62
广发中债7-10年国	20.43
长盛全债指数增强债券	43.02
南方中债7-10年国	32.30
南方中债7-10年国	31.72
广发中债7-10年国	31.56
博时中债5-10农发	29.77
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南方中债0-5年中高	1.40
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中证兴业中高等级信用	1.30
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