银河文体娱乐混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015667
近一年收益率： 18.19%
近半年收益率： -12.18%
近三月收益率： -7.37%
近一月收益率： -5.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银河文体娱乐混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 80.0 | 60.0 | 55.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3010520
- 3005330
- 0025170
- 6015951
- 6032141
- 3000100
- 0026240
- 6019001
- 3010780
- 0020270
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301052
- 0.300533
- 0.002517
- 1.601595
- 1.603214
- 0.300010
- 0.002624
- 1.601900
- 0.301078
- 0.002027
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9900 | 0.9900 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0068 | 1.0068 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0273 | 1.0273 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0347 | 1.0347 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0424 | 1.0424 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0320 | 1.0320 | -2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0612 | 1.0612 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0583 | 1.0583 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0540 | 1.0540 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0555 | 1.0555 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.13 | 0.55 | 2.14 | 0.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.71 | 0.8 | 1.65 | 1.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.94 | 0.7 | 1.18 | 0.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.13
- 0.55
- 2.14
- 0.89
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.71
- 0.8
- 1.65
- 1.72
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.94
- 0.7
- 1.18
- 0.35
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30164243 | 卢轶乔 | 4 | 12年又187天 | 2.67亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.50 | 83.30 | 55.60 | 63.50 | 94.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -20.7048% | -3.34% | -2.78% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 57.04%
- 26.79%
- 0.03%
- 1.17%
- 个人持有比例
- 42.96%
- 73.21%
- 99.97%
- 98.83%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0102%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.44%
- 89.29%
- 85.43%
- 88.18%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 18.04%
- 7.27%
- 18.81%
- 14.62%
- 净资产
- 2.3497%
- 2.1622%
- 2.8611%
- 1.6202%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |