富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015757
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： %
近一月收益率： %
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国智华稳进12个月持 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0356 | 1.0356 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-29 | 1.0353 | 1.0353 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 1.0345 | 1.0345 | -0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 1.0353 | 1.0353 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-24 | 1.0349 | 1.0349 | -0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-23 | 1.0357 | 1.0357 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-22 | 1.0351 | 1.0351 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-21 | 1.0346 | 1.0346 | 0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-18 | 1.0331 | 1.0331 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-17 | 1.0330 | 1.0330 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 0.27 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-04-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.07
- 0.05
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-04-30
- 总份额
- 份额
- 0.34
- 0.28
- 0.23
- 0.27
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-04-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30652842 | 石婧 | 4 | 4年又271天 | 4.74亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.30 | 77.10 | 55.90 | 54.60 | 50.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.6872% | -1.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.94%
- 1.03%
- 1.5%
- 1.98%
- 个人持有比例
- 99.06%
- 98.97%
- 98.5%
- 98.02%
- 内部持有比例
- 0.4108%
- 0.7966%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 6.12%
- 5.67%
- 5.79%
- 7.01%
- 现金占净比
- 3.7%
- 2.51%
- 2.99%
- 2.65%
- 净资产
- 0.83%
- 0.7107%
- 0.5423%
- 0.449%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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| 中泰天择稳健6个月持 | 10.15 |
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| 南方浩稳优选9个月持 | 9.31 |
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| 中泰天择稳健6个月持 | 6.37 |
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