财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015776
近一年收益率： 5.12%
近半年收益率： 3.22%
近三月收益率： 1.9%
近一月收益率： 0.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
财通资管通达未来6个月 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 90.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0925 | 1.0925 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0915 | 1.0915 | -0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0917 | 1.0917 | -0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0934 | 1.0934 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0929 | 1.0929 | -0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0934 | 1.0934 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0928 | 1.0928 | -0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0939 | 1.0939 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0930 | 1.0930 | 0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0914 | 1.0914 | -0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.14
- 0.13
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30839827 | 罗少文 | 0 | 179天 | 2.58亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.1274% | 1.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 41.73%
- 57.69%
- 70.1%
- 74.57%
- 个人持有比例
- 58.27%
- 42.31%
- 29.9%
- 25.43%
- 内部持有比例
- 0.95%
- 1.42%
- 0.73%
- 0.62%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.67%
- 5.92%
- 5.52%
- 5.2%
- 现金占净比
- 0.23%
- 0.28%
- 0.31%
- 1.72%
- 净资产
- 0.1608%
- 0.1536%
- 0.147%
- 0.1563%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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| 南方富元稳健养老目标 | 9.18 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.94 |
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| 中泰天择稳健6个月持 | 9.06 |
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| 兴证全球安悦稳健养老 | 10.69 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.98 |
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