业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.0	65.0	90.0	85.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	16.44	44.42	4.8	4.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	15.88	10.81	39.87	13.37
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	56.41	90.02	54.96	45.83
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 16.44
• 44.42
• 4.8
• 4.25

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 15.88
• 10.81
• 39.87
• 13.37

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 56.41
• 90.02
• 54.96
• 45.83

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30656411	曹治国	5	6年又99天	2091.16亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	83.40	74.20	95.40	95.80	96.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.23%	8.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 107.98%
• 80.23%
• 116.86%
• 123.55%

• 现金占净比
• 0.16%
• 0.05%
• 0.01%
• 0.95%

• 净资产
• 73.417%
• 108.9082%
• 70.9833%
• 60.0385%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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中银季季享90天滚动	8.63
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博时双季乐六个月持有	12.31
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