业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.0	65.0	100.0	60.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	10.69	4.88	2.99	1.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	12.41	6.22	4.82	2.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.49	6.16	4.32	3.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 10.69
• 4.88
• 2.99
• 1.47

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 12.41
• 6.22
• 4.82
• 2.25

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.49
• 6.16
• 4.32
• 3.54

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30087533	张东波	0	4年又239天	2647.37亿(14只基金)
	经验值	收益率	影响力	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.0931%	39.58%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30815153	管志玉	5	2年又79天	1864.87亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	61.50	70.0	96.90	97.30	81.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.0931%	39.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 38.92%
• 27.15%
• 18.22%
• 16.71%

• 个人持有比例
• 61.08%
• 72.85%
• 81.78%
• 83.29%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.2%
• 0.3%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 114.46%
• 123.53%
• 132.64%
• 132.33%

• 现金占净比
• 0.03%
• 0.13%
• 0.08%
• 0.04%

• 净资产
• 7.9184%
• 6.5437%
• 4.6065%
• 3.7886%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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