业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 2444571

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.244457

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	29.74	26.02	25.85	48.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	59.37	31.8	34.41	22.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	39.22	33.45	24.89	50.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 29.74
• 26.02
• 25.85
• 48.14

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 59.37
• 31.8
• 34.41
• 22.11

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 39.22
• 33.45
• 24.89
• 50.92

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30767212	陈硕	4	3年又301天	192.55亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.90	56.40	72.30	81.10	89.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.458%	29.28%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716122	张文佳	4	3年又282天	275.65亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.60	57.80	74.60	73.40	93.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.7777%	13.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 11.27%
• 8.73%
• 14.23%
• 30.65%

• 个人持有比例
• 88.73%
• 91.27%
• 85.77%
• 69.35%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.03%
• 0.03%
• 0.04%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 131.9%
• 125.86%
• 104.45%
• 103.89%

• 现金占净比
• 0.03%
• 0.02%
• 0.04%
• 0.02%

• 净资产
• 41.5901%
• 35.6488%
• 26.6049%
• 54.5949%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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