万家中证同业存单AAA指数7天持有
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015955
近一年收益率： 1.84%
近半年收益率： 0.82%
近三月收益率： 0.56%
近一月收益率： 0.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家中证同业存单AAA 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 65.0 | 95.0 | 65.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0683 | 1.0683 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0682 | 1.0682 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0683 | 1.0683 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0682 | 1.0682 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0681 | 1.0681 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0680 | 1.0680 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0678 | 1.0678 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0677 | 1.0677 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 37.74 | 27.05 | 23.38 | 19.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 33.79 | 34.21 | 17.14 | 20.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 28.46 | 21.29 | 27.54 | 26.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 37.74
- 27.05
- 23.38
- 19.3
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 33.79
- 34.21
- 17.14
- 20.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 28.46
- 21.29
- 27.54
- 26.58
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30585246 | 郅元 | 0 | 6年又339天 | 3389.42亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.83% | -8.67% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30697835 | 张如晨 | 0 | 4年又76天 | 2621.94亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.1073% | 3.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 16.6%
- 18.26%
- 17.64%
- 18.96%
- 个人持有比例
- 83.4%
- 81.74%
- 82.36%
- 81.04%
- 内部持有比例
- 0.0118%
- 0.0195%
- 0.0374%
- 0.0453%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 115.12%
- 92.04%
- 115.79%
- 125.42%
- 现金占净比
- 0.03%
- 0.04%
- 0.03%
- 0.45%
- 净资产
- 29.8636%
- 22.4298%
- 29.2051%
- 28.2556%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.99 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.87 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.16 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.27 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.12 |
| 博时中债7-10政金 | 15.37 |
| 南方中债7-10年国 | 15.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.12 |
| 博时中债5-10农发 | 15.08 |
| 上银中债5-10年国 | 15.08 |
| 南方中债7-10年国 | 21.18 |
| 南方中债7-10年国 | 20.85 |
| 南方中债7-10年国 | 20.79 |
| 上银中债5-10年国 | 20.64 |
| 广发中债7-10年国 | 20.27 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.82 |
| 南方中债7-10年国 | 32.02 |
| 南方中债7-10年国 | 31.43 |
| 广发中债7-10年国 | 31.20 |
| 博时中债5-10农发 | 29.82 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.19 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.66 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.60 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.45 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.40 |