单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信中证同业存单A 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | 70.0 | 90.0 | 75.0 | 95.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-25 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.0553 | 1.0553 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 1.0551 | 1.0551 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 1.0550 | 1.0550 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 1.0548 | 1.0548 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-13 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-12 | 1.0547 | 1.0547 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.57 | 0.22 | 2.32 | 72.27 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.62 | 0.54 | 2 | 25.88 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0.53 | 0.2 | 0.52 | 46.92 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30711020 | 黄佳祥 | 5 | 4年又310天 | 148.97亿(19只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
77.90 | 80.10 | 76.70 | 87.20 | 87.50 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
5.5194% | -10.56% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30688788 | 吕沂洋 | 5 | 5年又190天 | 215.75亿(16只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
80.40 | 72.90 | 95.90 | 95.20 | 95.80 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
3.1372% | 9.84% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
银河中债0-3年政金 | 17.99 |
银河中债0-3年政金 | 17.87 |
东方中债1-5年政策 | 10.16 |
山证资管中债1-3年 | 8.27 |
山证资管中债1-3年 | 8.12 |
博时中债7-10政金 | 15.37 |
南方中债7-10年国 | 15.17 |
博时中债7-10政金 | 15.12 |
博时中债5-10农发 | 15.08 |
上银中债5-10年国 | 15.08 |
南方中债7-10年国 | 21.18 |
南方中债7-10年国 | 20.85 |
南方中债7-10年国 | 20.79 |
上银中债5-10年国 | 20.64 |
广发中债7-10年国 | 20.27 |
长盛全债指数增强债券 | 40.82 |
南方中债7-10年国 | 32.02 |
南方中债7-10年国 | 31.43 |
广发中债7-10年国 | 31.20 |
博时中债5-10农发 | 29.82 |
尚正中证同业存单AA | 2.19 |
南方中债0-5年中高 | 1.66 |
南方中债0-5年中高 | 1.60 |
中证兴业中高等级信用 | 1.45 |
中证兴业中高等级信用 | 1.40 |