创金合信中证同业存单AAA指数7天持有

  • 基金概况
  • 业绩评价
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  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 015960
近一年收益率: 2.38%
近半年收益率: 1.46%
近三月收益率: 0.47%
近一月收益率: 0.16%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-041.051.051.051.051.051.051.06外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-04-100.000.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 25, 2024Jun 25, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50%外汇人官网
创金合信中证同业存单A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
70.0 70.0 90.0 75.0 95.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-25 1.0553 1.0553 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-24 1.0553 1.0553 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-23 1.0553 1.0553 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-20 1.0552 1.0552 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-19 1.0552 1.0552 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-18 1.0551 1.0551 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-17 1.0550 1.0550 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-16 1.0548 1.0548 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-13 1.0547 1.0547 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-12 1.0547 1.0547 0.01% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0.57 0.22 2.32 72.27
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.62 0.54 2 25.88
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.53 0.2 0.52 46.92
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.57
  • 0.22
  • 2.32
  • 72.27
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.62
  • 0.54
  • 2
  • 25.88
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.53
  • 0.2
  • 0.52
  • 46.92
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30711020 黄佳祥 5 4年又310天 148.97亿(19只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
77.90 80.10 76.70 87.20 87.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
5.5194% -10.56%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30688788 吕沂洋 5 5年又190天 215.75亿(16只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
80.40 72.90 95.90 95.20 95.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
3.1372% 9.84%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.01%
  • 17.84%
  • 18.35%
  • 54.95%
  • 个人持有比例
  • 99.99%
  • 82.16%
  • 81.65%
  • 45.05%
  • 内部持有比例
  • 0.02%
  • 0.46%
  • 0.48%
  • 0.47%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 56.54%
  • 88.51%
  • 79.96%
  • 88.85%
  • 现金占净比
  • 6.83%
  • 4.59%
  • 5.57%
  • 0.19%
  • 净资产
  • 0.5456%
  • 0.2104%
  • 0.5461%
  • 49.2987%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31