业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	65.0	90.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.25	0.51	0.22	4.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.82	0.91	0.42	2.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.08	0.67	0.47	3.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.25
• 0.51
• 0.22
• 4.92

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.82
• 0.91
• 0.42
• 2.3

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.08
• 0.67
• 0.47
• 3.09

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30797736	赵济民	4	1年又262天	252.91亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.20	64.80	88.80	90.70	64.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.2405%	40.17%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30833037	孙莹贺	4	1年又209天	51.51亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	58.50	58.30	83.50	86.50	71.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.0771%	44.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 47.17%
• 85.85%
• 93.27%
• 96.45%

• 个人持有比例
• 52.83%
• 14.15%
• 6.73%
• 3.55%

• 内部持有比例
• 0.0479%
• 0.3356%
• 0.1123%
• 0.374%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 107.06%
• 88.28%
• 102.38%
• 76.29%

• 现金占净比
• 0.3%
• 11.91%
• 0.27%
• 1.9%

• 净资产
• 1.1021%
• 0.6881%
• 0.4806%
• 3.2064%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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银河中债0-3年政金	19.66
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长盛全债指数增强债券	9.73
南方中债7-10年国	17.95
南方中债7-10年国	17.61
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长盛全债指数增强债券	34.50
南方中债7-10年国	31.07
南方中债7-10年国	30.45
广发中债7-10年国	30.23
广发中债7-10年国	29.60
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博时中债5-10农发	1.48
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