英大中证同业存单AAA指数7天持有
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016066
近一年收益率： 1.43%
近半年收益率： 0.53%
近三月收益率： 0.37%
近一月收益率： 0.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
英大中证同业存单AAA 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0230 | 1.0230 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.04 | 0.21 | 2.9 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.52 | 0.29 | 1.74 | 0.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.56 | 0.48 | 1.65 | 1.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.04
- 0.21
- 2.9
- 0.25
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.52
- 0.29
- 1.74
- 0.82
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.56
- 0.48
- 1.65
- 1.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30735297 | 吕一楠 | 5 | 4年又8天 | 310.81亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.80 | 75.30 | 80.0 | 86.60 | 93.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.31% | -10.38% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30797736 | 赵济民 | 0 | 349天 | 82.84亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.3874% | 12.89% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833037 | 孙莹贺 | 0 | 296天 | 51.42亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.2269% | 16.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 47.17%
- 85.85%
- 93.27%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 52.83%
- 14.15%
- 6.73%
- 内部持有比例
- 0.5867%
- 0.0479%
- 0.3356%
- 0.1123%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 55.3%
- 106.66%
- 92.47%
- 107.06%
- 现金占净比
- 5.83%
- 1.78%
- 1.24%
- 0.3%
- 净资产
- 0.5652%
- 0.4849%
- 1.6775%
- 1.1021%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.10 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.99 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.30 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.32 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.69 |
| 博时中债7-10政金 | 15.47 |
| 南方中债7-10年国 | 15.46 |
| 上银中债5-10年国 | 15.46 |
| 博时中债5-10农发 | 15.42 |
| 南方中债7-10年国 | 21.36 |
| 南方中债7-10年国 | 21.02 |
| 南方中债7-10年国 | 20.97 |
| 上银中债5-10年国 | 20.86 |
| 广发中债7-10年国 | 20.48 |
| 长盛全债指数增强债券 | 41.30 |
| 南方中债7-10年国 | 32.11 |
| 南方中债7-10年国 | 31.52 |
| 广发中债7-10年国 | 31.26 |
| 博时中债5-10农发 | 30.05 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.18 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.76 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.71 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.53 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.49 |