中加中证同业存单AAA指数7天持有
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016083
近一年收益率： 1.43%
近半年收益率： 0.6%
近三月收益率： 0.37%
近一月收益率： 0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中加中证同业存单AAA 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1.0557 | 1.0557 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0556 | 1.0556 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0555 | 1.0555 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0554 | 1.0554 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0553 | 1.0553 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 8.63 | 6.57 | 6.15 | 13.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 30.16 | 6.36 | 7.31 | 6.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.06 | 5.27 | 4.1 | 10.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 8.63
- 6.57
- 6.15
- 13.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 30.16
- 6.36
- 7.31
- 6.45
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.06
- 5.27
- 4.1
- 10.68
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30579748 | 魏泰源 | 4 | 6年又292天 | 162.75亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.90 | 57.30 | 79.40 | 89.0 | 76.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.57% | -8.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.24%
- 2.21%
- 3.8%
- 5.82%
- 个人持有比例
- 99.76%
- 97.79%
- 96.2%
- 94.18%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 94.11%
- 99.13%
- 97.14%
- 98.61%
- 现金占净比
- 1.83%
- 0.14%
- 0.01%
- 0.41%
- 净资产
- 5.2636%
- 5.5029%
- 4.3066%
- 11.2216%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.99 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.88 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.17 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.28 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.10 |
| 博时中债7-10政金 | 15.40 |
| 南方中债7-10年国 | 15.22 |
| 博时中债5-10农发 | 15.16 |
| 博时中债7-10政金 | 15.15 |
| 南方中债7-10年国 | 15.01 |
| 南方中债7-10年国 | 21.62 |
| 南方中债7-10年国 | 21.29 |
| 上银中债5-10年国 | 21.26 |
| 南方中债7-10年国 | 21.24 |
| 广发中债7-10年国 | 20.72 |
| 长盛全债指数增强债券 | 38.63 |
| 南方中债7-10年国 | 32.41 |
| 南方中债7-10年国 | 31.83 |
| 广发中债7-10年国 | 31.55 |
| 博时中债5-10农发 | 29.84 |
| 新华中债0-3年政策 | 2.41 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.24 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.93 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.88 |
| 长盛全债指数增强债券 | 1.82 |