中加中证同业存单AAA指数7天持有

  • 基金概况
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  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 016083
近一年收益率: 1.35%
近半年收益率: 0.71%
近三月收益率: 0.25%
近一月收益率: 0.07%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-2808-0408-1108-182022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-042025-081.051.051.051.051.061.061.061.06外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-2808-0408-1108-182022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-042025-080.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Feb 21, 2025Aug 22, 202502-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-2108-0408-18-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
中加中证同业存单AAA
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-2808-0408-1108-182022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-042025-080.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-08-22 1.0567 1.0567 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-08-21 1.0567 1.0567 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-08-20 1.0567 1.0567 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-08-19 1.0567 1.0567 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-08-18 1.0566 1.0566 -0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-08-15 1.0567 1.0567 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-08-14 1.0566 1.0566 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-08-13 1.0566 1.0566 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-08-12 1.0566 1.0566 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-08-11 1.0566 1.0566 0.01% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 6.57 6.15 13.02 20.74
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 6.36 7.31 6.45 20.82
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 5.27 4.1 10.68 10.59
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 6.57
  • 6.15
  • 13.02
  • 20.74
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 6.36
  • 7.31
  • 6.45
  • 20.82
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 5.27
  • 4.1
  • 10.68
  • 10.59
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30579748 魏泰源 4 6年又339天 238.85亿(15只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
85.90 57.20 78.80 89.30 75.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
5.67% 1.69%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.24%
  • 2.21%
  • 3.8%
  • 5.82%
  • 个人持有比例
  • 99.76%
  • 97.79%
  • 96.2%
  • 94.18%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 99.13%
  • 97.14%
  • 98.61%
  • 63.04%
  • 现金占净比
  • 0.14%
  • 0.01%
  • 0.41%
  • 0.03%
  • 净资产
  • 5.5029%
  • 4.3066%
  • 11.2216%
  • 11.1792%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30