单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中加中证同业存单AAA 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-08-22 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-08-21 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-08-20 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-08-19 | 1.0567 | 1.0567 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-08-18 | 1.0566 | 1.0566 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-08-15 | 1.0567 | 1.0567 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-08-14 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-08-13 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-08-12 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-08-11 | 1.0566 | 1.0566 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
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份额 | 6.57 | 6.15 | 13.02 | 20.74 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 6.36 | 7.31 | 6.45 | 20.82 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 5.27 | 4.1 | 10.68 | 10.59 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30579748 | 魏泰源 | 4 | 6年又339天 | 238.85亿(15只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
85.90 | 57.20 | 78.80 | 89.30 | 75.80 |
基金收益率 | ||
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成立以来 | 近3年 | 近1年 |
5.67% | 1.69% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
银河中债0-3年政金 | 15.58 |
银河中债0-3年政金 | 15.46 |
东方中债1-5年政策 | 8.12 |
长盛全债指数增强债券 | 7.73 |
长盛全债指数增强债券 | 7.72 |
博时中债7-10政金 | 12.16 |
南方中债7-10年国 | 12.08 |
博时中债5-10农发 | 12.07 |
博时中债7-10政金 | 11.92 |
博时中债5-10农发 | 11.88 |
南方中债7-10年国 | 16.96 |
南方中债7-10年国 | 16.62 |
南方中债7-10年国 | 16.58 |
财通资管中债1-3年 | 16.17 |
广发中债7-10年国 | 16.03 |
长盛全债指数增强债券 | 33.72 |
南方中债7-10年国 | 31.64 |
南方中债7-10年国 | 31.05 |
广发中债7-10年国 | 30.96 |
博时中债5-10农发 | 28.96 |
尚正中证同业存单AA | 2.37 |
新华中债0-3年政策 | 1.59 |
创金合信中证同业存单 | 1.56 |
长盛全债指数增强债券 | 1.44 |
长盛全债指数增强债券 | 1.44 |