大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 016197
近一年收益率： 6.53%
近半年收益率： 3.24%
近三月收益率： 1.6%
近一月收益率： 1.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成颐享稳健养老目标一 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 1136361
- 1180241
- 1270852
- 1281292
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.113636
- 1.118024
- 0.127085
- 0.128129
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0369 | 1.0369 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0346 | 1.0346 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0322 | 1.0322 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0306 | 1.0306 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0303 | 1.0303 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0330 | 1.0330 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0329 | 1.0329 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0336 | 1.0336 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0325 | 1.0325 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0338 | 1.0338 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.03
- 0.02
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.03
- 0.04
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.52
- 0.52
- 0.51
- 0.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804037 | 陈志伟 | 4 | 1年又330天 | 4.02亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.60 | 78.30 | 73.0 | 81.60 | 62.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.1516% | -0.28% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 17.11%
- 23.49%
- 46.58%
- 73.31%
- 个人持有比例
- 82.89%
- 76.51%
- 53.42%
- 26.69%
- 内部持有比例
- 0.1952%
- 0.5451%
- 0.5678%
- 0.5808%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 7.96%
- 14.9%
- 13.62%
- 12.27%
- 现金占净比
- 0.88%
- 1.07%
- 2.39%
- 11.03%
- 净资产
- 0.5111%
- 0.5218%
- 0.5153%
- 0.519%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方养老目标2030 | 12.72 |
| 南方富元稳健养老目标 | 12.40 |
| 南方富元稳健养老目标 | 11.99 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 11.22 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 11.18 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.32 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.29 |
| 浦银颐和稳健养老一年 | 10.12 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.27 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.82 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.66 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 9.07 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 8.83 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.59 |
| 南方全天候策略(FO | 20.27 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.59 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 18.25 |
| 南方富元稳健养老目标 | 17.44 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.85 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.64 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.85 |
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| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.78 |