永赢中证同业存单AAA指数7天持有
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016409
近一年收益率： 1.81%
近半年收益率： 0.69%
近三月收益率： 0.51%
近一月收益率： 0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
永赢中证同业存单AAA 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 60.0 | 100.0 | 60.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.0612 | 1.0612 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0610 | 1.0610 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0609 | 1.0609 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0607 | 1.0607 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0606 | 1.0606 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0605 | 1.0605 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 19.6 | 23.57 | 105.7 | 44.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 21.12 | 21.57 | 58.02 | 75.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12.8 | 14.81 | 62.49 | 31.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 19.6
- 23.57
- 105.7
- 44.5
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 21.12
- 21.57
- 58.02
- 75.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 12.8
- 14.81
- 62.49
- 31.89
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30724820 | 胡雪骥 | 4 | 4年又152天 | 1673.61亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.90 | 52.10 | 99.40 | 98.90 | 84.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.2129% | -0.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.165%
- 5.2222%
- 6.1998%
- 4.5183%
- 个人持有比例
- 98.835%
- 94.7778%
- 93.8002%
- 95.4817%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 134.5%
- 112.44%
- 132.81%
- 134.67%
- 现金占净比
- 0.06%
- 0.08%
- 0.01%
- 0.03%
- 净资产
- 13.344%
- 15.5048%
- 65.8556%
- 33.6622%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.00 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.88 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.16 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.30 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.13 |
| 博时中债7-10政金 | 15.34 |
| 南方中债7-10年国 | 15.19 |
| 博时中债5-10农发 | 15.16 |
| 博时中债7-10政金 | 15.09 |
| 南方中债7-10年国 | 14.98 |
| 南方中债7-10年国 | 21.47 |
| 南方中债7-10年国 | 21.13 |
| 南方中债7-10年国 | 21.08 |
| 上银中债5-10年国 | 20.99 |
| 广发中债7-10年国 | 20.55 |
| 长盛全债指数增强债券 | 39.13 |
| 南方中债7-10年国 | 32.05 |
| 南方中债7-10年国 | 31.47 |
| 广发中债7-10年国 | 31.17 |
| 博时中债5-10农发 | 29.60 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.23 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.81 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.75 |
| 长盛全债指数增强债券 | 1.68 |
| 长盛全债指数增强债券 | 1.68 |