业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	65.0	95.0	55.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	6.33	2.55	3.3	1.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	25.57	5.72	4.7	1.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.03	3.86	2.45	2.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.33
• 2.55
• 3.3
• 1.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 25.57
• 5.72
• 4.7
• 1.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.03
• 3.86
• 2.45
• 2.43

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30589601	王莹莹	4	7年又212天	301.28亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.0	66.30	91.0	90.80	74.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.24%	16.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 9.34%
• 21.44%
• 9.41%
• 18.59%

• 个人持有比例
• 90.66%
• 78.56%
• 90.59%
• 81.41%

• 内部持有比例
• 0.0121%
• 0.0429%
• 0.0094%
• 0.064%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 95.51%
• 122.83%
• 108.47%
• 126.04%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.15%
• 0.07%
• 0.06%

• 净资产
• 7.371%
• 4.063%
• 2.5886%
• 2.5723%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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银河中债0-3年政金	19.69
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南方中债7-10年国	17.72
南方中债7-10年国	17.51
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博时中债5-10农发	1.46
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