创金合信信用红利债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016514
近一年收益率： 2.59%
近半年收益率： 1.48%
近三月收益率： 1.03%
近一月收益率： 0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 4.3 | 0.55 | 0.14 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.11 | 0.13 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.39 | 4.59 | 5.01 | 5.1 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 4.3
- 0.55
- 0.14
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.49
- 0.11
- 0.13
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.39
- 4.59
- 5.01
- 5.1
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130834 | 郑振源 | 4 | 10年又311天 | 702.55亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.10 | 79.10 | 61.0 | 74.10 | 86.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.8426% | 11.61% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30591017 | 谢创 | 5 | 7年又191天 | 656.29亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.80 | 74.0 | 89.0 | 84.90 | 80.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.8426% | 11.61% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712523 | 张贺章 | 4 | 5年又192天 | 146.70亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.70 | 80.50 | 59.90 | 76.30 | 85.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.8426% | 11.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.01%
- 0.24%
- 46.44%
- 92.56%
- 个人持有比例
- 98.99%
- 99.76%
- 53.56%
- 7.44%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.02%
- 0.01%
- 0.07%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 110.27%
- 114.51%
- 105.48%
- 122.52%
- 现金占净比
- 0.67%
- 0.8%
- 0.9%
- 1.0%
- 净资产
- 28.9922%
- 50.1934%
- 46.6638%
- 40.5754%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 24.22 |
| 民生加银鑫享债券C | 23.73 |
| 民生加银鑫享债券D | 23.72 |
| 金鹰添利信用债债券A | 20.86 |
| 金鹰添利信用债债券C | 20.61 |
| 光大中高等级债券A | 48.81 |
| 光大中高等级债券C | 47.66 |
| 民生加银鑫享债券A | 43.22 |
| 民生加银鑫享债券C | 42.10 |
| 民生加银鑫享债券D | 42.08 |
| 民生加银鑫享债券A | 45.73 |
| 民生加银鑫享债券C | 44.02 |
| 民生加银鑫享债券D | 44.00 |
| 光大中高等级债券A | 41.35 |
| 光大中高等级债券C | 39.69 |
| 华宝可转债债券A | 54.20 |
| 华宝可转债债券C | 52.29 |
| 光大中高等级债券A | 52.15 |
| 万家可转债债券A | 50.73 |
| 光大中高等级债券C | 49.19 |
| 金鹰添利信用债债券A | 5.36 |
| 金鹰添利信用债债券C | 5.31 |
| 金鹰添利信用债债券E | 5.30 |
| 民生加银鑫享债券A | 4.32 |
| 民生加银鑫享债券C | 4.24 |