招商鑫诚短债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016527
近一年收益率： 1.68%
近半年收益率： 0.77%
近三月收益率： 0.45%
近一月收益率： 0.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商鑫诚短债C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 60.0 | 95.0 | 95.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0715 | 1.0715 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0714 | 1.0714 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0713 | 1.0713 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0712 | 1.0712 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0711 | 1.0711 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 54.19 | 25.5 | 18.39 | 12.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 69.36 | 42.5 | 34.32 | 21.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 68.11 | 51.12 | 35.19 | 26.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 54.19
- 25.5
- 18.39
- 12.16
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 69.36
- 42.5
- 34.32
- 21.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 68.11
- 51.12
- 35.19
- 26.22
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30745260 | 李家辉 | 5 | 3年又252天 | 470.86亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.0 | 63.60 | 97.90 | 98.70 | 98.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.14% | 7.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.35%
- 2.06%
- 2.68%
- 0.8%
- 个人持有比例
- 99.65%
- 97.94%
- 97.32%
- 99.2%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0094%
- 0.0271%
- 0.0454%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 92.38%
- 82.06%
- 92.37%
- 92.76%
- 现金占净比
- 10.4%
- 11.15%
- 6.71%
- 1.9%
- 净资产
- 74.6447%
- 56.5485%
- 40.0809%
- 30.8953%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 5.06 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.95 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.83 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.56 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.35 |
| 鑫元鸿利A | 9.40 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.07 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.91 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.63 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.52 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.32 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.38 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.31 |
| 长城短债A | 11.74 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 11.73 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.60 |
| 博时信用优选债券A | 19.04 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.91 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.85 |
| 长城短债A | 18.41 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.80 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.42 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.33 |
| 银河季季盈90天滚动 | 1.65 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.65 |