业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.03	0.03	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.69	0.65	0.62	0.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.03
• 0.03
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.69
• 0.65
• 0.62
• 0.58

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30815515	王家萌	4	1年又137天	0.88亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	59.30	56.80	52.60	51.60	81.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.4937%	12.26%

持有人结构

• 机构持有比例
• 55.01%
• 43.8%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 44.99%
• 56.2%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.5443%
• 0.4655%
• 0.0382%
• 0.0419%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.43%
• 0.42%
• 0.47%
• 0%

• 现金占净比
• 6.85%
• 5.32%
• 6.04%
• 6.51%

• 净资产
• 0.7022%
• 0.7252%
• 0.6474%
• 0.6265%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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