平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016622
近一年收益率： 8.96%
近半年收益率： 2.17%
近三月收益率： -4.03%
近一月收益率： 1.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安盈诚积极配置6个月 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.8903 | 0.8903 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9019 | 0.9019 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8987 | 0.8987 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8961 | 0.8961 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8987 | 0.8987 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8885 | 0.8885 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8932 | 0.8932 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8887 | 0.8887 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.8777 | 0.8777 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.8712 | 0.8712 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.19
- 0.18
- 0.14
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30815515 | 王家萌 | 3 | 1年又152天 | 0.88亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.20 | 57.30 | 52.0 | 51.60 | 50.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.0374% | 15.27% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 4.0464%
- 5.3148%
- 3.2586%
- 2.6307%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0.43%
- 0.42%
- 0.47%
- 0%
- 现金占净比
- 6.85%
- 5.32%
- 6.04%
- 6.51%
- 净资产
- 0.7022%
- 0.7252%
- 0.6474%
- 0.6265%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银睿智进取股票(F | 28.25 |
| 工银睿智进取股票(F | 27.74 |
| 申万菱信养老目标日期 | 25.76 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 23.75 |
| 同泰优选配置3个月持 | 23.46 |
| 申万菱信养老目标日期 | 19.34 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 8.74 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 7.87 |
| 创金合信荣和积极养老 | 7.16 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 7.10 |
| 兴全优选进取三个月持 | 1.34 |
| 兴全安泰积极养老五年 | 1.03 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 0.86 |
| 兴全优选进取三个月持 | 0.13 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -0.20 |
| 兴全优选进取三个月持 | 26.52 |
| 广发锐意进取3个月持 | 21.52 |
| 广发锐意进取3个月持 | 19.45 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 11.40 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 9.19 |
| 工银睿智进取股票(F | 14.25 |
| 工银睿智进取股票(F | 14.03 |
| 国泰优选领航一年持有 | 13.45 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 12.42 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 12.24 |