平安元福短债发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016663
近一年收益率： 2.12%
近半年收益率： 0.71%
近三月收益率： 0.5%
近一月收益率： 0.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安元福短债发起式C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 90.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0707 | 1.0707 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0706 | 1.0706 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0705 | 1.0705 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0703 | 1.0703 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0702 | 1.0702 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0701 | 1.0701 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0702 | 1.0702 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.62 | 0.52 | 0.79 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.67 | 1.17 | 0.85 | 0.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.1 | 1.45 | 1.39 | 0.94 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.62
- 0.52
- 0.79
- 0.2
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.67
- 1.17
- 0.85
- 0.65
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.1
- 1.45
- 1.39
- 0.94
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30332853 | 苏宁 | 5 | 5年又181天 | 256.72亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.40 | 68.90 | 88.80 | 90.10 | 88.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.07% | 7.77% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30835053 | 曹紫寒 | 0 | 254天 | 62.28亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.4401% | 3.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.83%
- 6.58%
- 2.53%
- 10.16%
- 个人持有比例
- 99.17%
- 93.42%
- 97.47%
- 89.84%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0006%
- 0.0005%
- 0.0008%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 131.65%
- 99.79%
- 89.64%
- 118.43%
- 现金占净比
- 0.11%
- 0.16%
- 0.75%
- 0.34%
- 净资产
- 2.684%
- 2.9545%
- 2.0856%
- 1.6506%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.98 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.86 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.75 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.59 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.39 |
| 鑫元鸿利A | 9.74 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.18 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.15 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.85 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.75 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.63 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.61 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.37 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.10 |
| 长城短债A | 11.90 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.69 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 南方骏元中短期利率债 | 19.00 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.93 |
| 长城短债A | 18.66 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.92 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.61 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.02 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.92 |