华安众盈中短债发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 016691
近一年收益率： 1.77%
近半年收益率： 0.63%
近三月收益率： 0.52%
近一月收益率： 0.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安众盈中短债发起式A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0666 | 1.0666 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0665 | 1.0665 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0664 | 1.0664 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0663 | 1.0663 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0662 | 1.0662 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0661 | 1.0661 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 7.39 | 0.62 | 2.58 | 0.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.89 | 4.48 | 2.4 | 1.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.14 | 2.28 | 2.46 | 1.98 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 7.39
- 0.62
- 2.58
- 0.85
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.89
- 4.48
- 2.4
- 1.33
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.14
- 2.28
- 2.46
- 1.98
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30514248 | 李振宇 | 5 | 8年又38天 | 272.09亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.60 | 77.20 | 85.80 | 84.90 | 94.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.66% | 9.02% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30516949 | 李可颖 | 0 | 6年又209天 | 1043.69亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8891% | 1.71% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833750 | 倪逸芸 | 0 | 22天 | 139.85亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.0938% | 0.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 8.32%
- 18.8%
- 6.94%
- 11.19%
- 个人持有比例
- 91.68%
- 81.2%
- 93.06%
- 88.81%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.05%
- 0.3%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 87.8%
- 122.45%
- 114.66%
- 114.95%
- 现金占净比
- 5.06%
- 2.06%
- 4.68%
- 1.38%
- 净资产
- 22.5451%
- 8.5753%
- 10.4798%
- 5.2244%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.87 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.76 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.64 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.49 |
| 大成稳安60天滚动持 | 4.29 |
| 鑫元鸿利A | 9.67 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.07 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.97 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.79 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.68 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.50 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.49 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.28 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.12 |
| 长城短债A | 11.89 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.83 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.00 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.94 |
| 长城短债A | 18.69 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.90 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.59 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.49 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.96 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.92 |