嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 016737
近一年收益率： 16.18%
近半年收益率： 6.71%
近三月收益率： -1.65%
近一月收益率： 2.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实领航聚优积极配置6 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0005 | 1.0005 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9959 | 0.9959 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0054 | 1.0054 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0008 | 1.0008 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0035 | 1.0035 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9937 | 0.9937 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9946 | 0.9946 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9905 | 0.9905 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9848 | 0.9848 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.05 | 0.95 | 0.93 | 0.74 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.09
- 0.03
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.05
- 0.95
- 0.93
- 0.74
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30774323 | 唐棠 | 4 | 2年又333天 | 9.78亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.20 | 97.80 | 64.80 | 59.50 | 57.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.1288% | 14.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 23.79%
- 2.43%
- 2.84%
- 3.21%
- 个人持有比例
- 76.21%
- 97.57%
- 97.16%
- 96.79%
- 内部持有比例
- 0.3%
- 0.43%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.61%
- 5.48%
- 5.88%
- 5.59%
- 现金占净比
- 9.89%
- 2.21%
- 0.91%
- 8.2%
- 净资产
- 1.1028%
- 1.1321%
- 1.0589%
- 0.8769%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银睿智进取股票(F | 26.81 |
| 工银睿智进取股票(F | 26.29 |
| 申万菱信养老目标日期 | 25.76 |
| 同泰优选配置3个月持 | 23.46 |
| 同泰优选配置3个月持 | 22.98 |
| 申万菱信养老目标日期 | 19.34 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 8.74 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 7.87 |
| 创金合信荣和积极养老 | 7.16 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 6.91 |
| 兴全优选进取三个月持 | 1.34 |
| 兴全安泰积极养老五年 | 1.03 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 0.65 |
| 兴全优选进取三个月持 | 0.13 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -0.40 |
| 兴全优选进取三个月持 | 26.52 |
| 广发锐意进取3个月持 | 21.52 |
| 广发锐意进取3个月持 | 19.45 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 10.61 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 8.41 |
| 工银睿智进取股票(F | 12.63 |
| 工银睿智进取股票(F | 12.41 |
| 国泰优选领航一年持有 | 12.10 |
| 工银养老2050五年 | 11.96 |
| 工银养老2050五年 | 11.71 |