招商鑫利中短债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.35%
现 费 率： 0.035%
最小申购金额： 10
基金代码： 016790
近一年收益率： 2.2%
近半年收益率： 1.01%
近三月收益率： 0.66%
近一月收益率： 0.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商鑫利中短债债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 95.0 | 90.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0819 | 1.0819 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0816 | 1.0816 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0815 | 1.0815 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0813 | 1.0813 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0810 | 1.0810 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.17 | 0.54 | 1.69 | 1.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.55 | 1.35 | 0.93 | 1.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.76 | 1.96 | 2.72 | 2.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.17
- 0.54
- 1.69
- 1.44
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.55
- 1.35
- 0.93
- 1.76
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.76
- 1.96
- 2.72
- 2.4
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30745260 | 李家辉 | 5 | 3年又263天 | 470.86亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.0 | 63.60 | 97.90 | 98.70 | 98.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.18% | 9.03% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30825729 | 羊睿佳 | 0 | 362天 | 131.65亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.1819% | 3.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 38.09%
- 31.96%
- 17.46%
- 55.3%
- 个人持有比例
- 61.91%
- 68.04%
- 82.54%
- 44.7%
- 内部持有比例
- 0.0095%
- 0.1178%
- 0.1861%
- 0.0757%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 93.93%
- 94.08%
- 92.88%
- 89.03%
- 现金占净比
- 0.03%
- 2.1%
- 0.13%
- 0.89%
- 净资产
- 77.9997%
- 54.9196%
- 37.2902%
- 32.8954%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 5.02 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.92 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.80 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.67 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.47 |
| 鑫元鸿利A | 9.63 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.06 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.00 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.79 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.63 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.52 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.51 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.34 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.03 |
| 长城短债A | 11.81 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.71 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.93 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.87 |
| 长城短债A | 18.56 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.88 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.57 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.47 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.86 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.82 |