兴业120天滚动持有债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 016816
近一年收益率： 2.81%
近半年收益率： 1.1%
近三月收益率： 0.9%
近一月收益率： 0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴业120天滚动持有债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0995 | 1.0995 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0994 | 1.0994 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0993 | 1.0993 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0992 | 1.0992 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0989 | 1.0989 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0985 | 1.0985 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0984 | 1.0984 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.93 | 1.25 | 1.12 | 1.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.04 | 1.74 | 2.8 | 1.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.37 | 9.88 | 8.2 | 7.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.93
- 1.25
- 1.12
- 1.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.04
- 1.74
- 2.8
- 1.68
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.37
- 9.88
- 8.2
- 7.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30526568 | 刘禹含 | 5 | 8年又80天 | 563.90亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.70 | 74.50 | 95.80 | 95.60 | 91.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.95% | 8.32% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802503 | 罗林金 | 4 | 1年又83天 | 47.93亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.50 | 63.90 | 95.80 | 97.20 | 71.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.8244% | 4.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.86%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.14%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0036%
- 0.04%
- 0.05%
- 0.06%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 107.98%
- 130.69%
- 131.01%
- 111.91%
- 现金占净比
- 0.12%
- 0.05%
- 0.06%
- 0.1%
- 净资产
- 13.9884%
- 13.9199%
- 13.4107%
- 22.6592%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.99 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.89 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.76 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.60 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.39 |
| 鑫元鸿利A | 9.60 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.02 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.89 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.71 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.59 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.49 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.48 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.34 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.01 |
| 长城短债A | 11.79 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.66 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.83 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.76 |
| 长城短债A | 18.52 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.86 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.54 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.45 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.83 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.79 |