恒越均衡优选混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 016912
近一年收益率： 32.22%
近半年收益率： 22.88%
近三月收益率： 9.69%
近一月收益率： 4.38%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
恒越均衡优选混合发起式A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 90.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6013981
- 6010881
- 6012881
- 6019881
- 0003330
- 6009001
- 6019851
- 6032881
- 0006510
- 6001831
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601398
- 1.601088
- 1.601288
- 1.601988
- 0.000333
- 1.600900
- 1.601985
- 1.603288
- 0.000651
- 1.600183
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0925 | 1.0925 | 0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0837 | 1.0837 | -1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1014 | 1.1014 | 0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0958 | 1.0958 | 1.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0772 | 1.0772 | -0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0808 | 1.0808 | 0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0734 | 1.0734 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0740 | 1.0740 | -0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0772 | 1.0772 | 0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0682 | 1.0682 | 0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.12
- 0.12
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30500367 | 吴胤希 | 4 | 8年又58天 | 4.96亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.10 | 91.90 | 64.0 | 63.10 | 57.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.2277% | 7.82% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30822689 | 裘明达 | 5 | 1年又32天 | 0.15亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 55.30 | 96.0 | 88.90 | 83.80 | 82.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.2277% | 7.82% | 6.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 80.25%
- 79.9%
- 89.02%
- 90.42%
- 个人持有比例
- 19.75%
- 20.1%
- 10.98%
- 9.58%
- 内部持有比例
- 7.5871%
- 7.5987%
- 0.6963%
- 0.6068%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.39%
- 93.26%
- 87.82%
- 61.91%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 14.28%
- 7.71%
- 12.36%
- 37.86%
- 净资产
- 0.1368%
- 0.1396%
- 0.1353%
- 0.1462%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |