广发招阳两年持有混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016992
近一年收益率： 9.29%
近半年收益率： 3.31%
近三月收益率： 0.4%
近一月收益率： 2.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发招阳两年持有混合( 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270892
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127089
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.9174 | 0.9174 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9078 | 0.9078 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8972 | 0.8972 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8948 | 0.8948 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8961 | 0.8961 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9038 | 0.9038 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9016 | 0.9016 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9044 | 0.9044 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9026 | 0.9026 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9095 | 0.9095 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.6
- 1.6
- 1.6
- 1.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30662511 | 杨喆 | 4 | 5年又231天 | 46.00亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.0 | 81.80 | 61.50 | 64.10 | 86.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.26% | -5.53% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30780700 | 宋家骥 | 4 | 2年又248天 | 5.58亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.70 | 67.80 | 63.80 | 68.40 | 64.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.7703% | 15.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 18.7%
- 18.68%
- 18.67%
- 18.66%
- 个人持有比例
- 81.3%
- 81.32%
- 81.33%
- 81.34%
- 内部持有比例
- 0.1688%
- 0.1686%
- 0.1686%
- 0.1685%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.54%
- 7.41%
- 7.12%
- 17.51%
- 净资产
- 3.2171%
- 3.4979%
- 3.3788%
- 3.4816%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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