长盛盛逸9个月持有期债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017138
近一年收益率： 3.98%
近半年收益率： 1.79%
近三月收益率： 0.6%
近一月收益率： 0.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长盛盛逸9个月持有期债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0615 | 1.0926 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0609 | 1.0920 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0606 | 1.0917 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0603 | 1.0914 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0600 | 1.0911 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0592 | 1.0903 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0596 | 1.0907 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0598 | 1.0909 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0601 | 1.0912 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0599 | 1.0910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.54 | 0.05 | 0.41 | 0.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.28 | 0.82 | 0.51 | 0.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.88 | 2.11 | 2.01 | 2.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.54
- 0.05
- 0.41
- 0.85
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.28
- 0.82
- 0.51
- 0.57
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.88
- 2.11
- 2.01
- 2.3
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30720366 | 王贵君 | 5 | 4年又175天 | 330.02亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.40 | 88.20 | 80.50 | 78.30 | 96.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.3442% | 7.05% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833934 | 历剑 | 0 | 262天 | 11.69亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.7837% | 3.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.28%
- 0.25%
- 0.72%
- 0.24%
- 个人持有比例
- 99.72%
- 99.75%
- 99.28%
- 99.76%
- 内部持有比例
- 0.0016%
- 0.002%
- 0.0073%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 124.65%
- 128.65%
- 132.59%
- 130.4%
- 现金占净比
- 1.0%
- 0.75%
- 0.97%
- 3.58%
- 净资产
- 32.4422%
- 30.7143%
- 31.7396%
- 10.7843%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 20.30 |
| 光大中高等级债券C | 19.82 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.31 |
| 天弘添利债券(LOF | 15.65 |
| 天弘添利债券(LOF | 15.25 |
| 光大中高等级债券A | 19.15 |
| 光大中高等级债券C | 18.20 |
| 华夏双债债券A | 15.87 |
| 民生加银鑫享债券A | 15.39 |
| 华夏双债债券C | 15.24 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.52 |
| 融通四季添利债券(L | 17.12 |
| 光大中高等级债券A | 17.03 |
| 前海联合添泽债券A | 16.75 |
| 融通增益债券A/B | 16.63 |
| 诺安优化收益债券 | 48.48 |
| 易方达双债增强债券A | 40.85 |
| 华夏双债债券A | 40.17 |
| 华夏聚利债券A | 38.43 |
| 华宝可转债债券A | 38.12 |
| 华宝可转债债券A | 9.47 |
| 华宝可转债债券C | 9.34 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.68 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.50 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.50 |