广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 017280
近一年收益率: 6.8%
近半年收益率: 2.2%
近三月收益率: 1.03%
近一月收益率: 1.07%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-041.061.061.071.071.081.081.091.091.10外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-032023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-0650.00100.00150.00200.00250.00300.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 25, 2024Jun 25, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
广发安泰稳健养老一年持
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-032023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-0620.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
85.0 75.0 90.0 85.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1100851
  • 1270732
  • 1130501
  • 1231822
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.110085
  • 0.127073
  • 1.113050
  • 0.123182
  • 基金持仓股票代码
  • 3007500
  • 6019851
  • 3004150
  • 0022810
  • 6005191
  • 6031791
  • 0023530
  • 0024750
  • 6885481
  • 6011271
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300750
  • 1.601985
  • 0.300415
  • 0.002281
  • 1.600519
  • 1.603179
  • 0.002353
  • 0.002475
  • 1.688548
  • 1.601127
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-25 1.0974 1.0974 0.29% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.0942 1.0942 0.22% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.0918 1.0918 0.19% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.0897 1.0897 -0.05% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.0902 1.0902 -0.26% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.0930 1.0930 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.0930 1.0930 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.0933 1.0933 0.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.0926 1.0926 -0.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.0933 1.0933 0.04% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.04 0.02 0.54 0.42
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.02 0.01 0.03 0.03
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.76 0.77 1.28 1.67
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.54
  • 0.42
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.03
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.76
  • 0.77
  • 1.28
  • 1.67
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30751632 曹建文 4 3年又211天 13.77亿(16只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
78.10 96.80 56.30 57.90 63.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
8.0478% -3.87%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.031%
  • 0.3326%
  • 0.2845%
  • 0.2538%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 4.7%
  • 4.6%
  • 2.26%
  • 2.64%
  • 债券占净比
  • 6.9%
  • 6.02%
  • 6.45%
  • 6.12%
  • 现金占净比
  • 7.51%
  • 1.48%
  • 5.96%
  • 3.58%
  • 净资产
  • 2.1666%
  • 2.0211%
  • 2.3604%
  • 2.769%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31