中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017317
近一年收益率： 13.53%
近半年收益率： 0.5%
近三月收益率： -3.06%
近一月收益率： -0.56%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
中欧预见养老2050五 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 0197231
- 1100841
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 1.019723
- 1.110084
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.2696 | 1.2696 | 0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-20 | 1.2647 | 1.2647 | 0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-19 | 1.2637 | 1.2637 | -1.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 1.2772 | 1.2772 | -0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 1.2794 | 1.2794 | -0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 1.2839 | 1.2839 | 0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 1.2795 | 1.2795 | -1.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 1.2938 | 1.2938 | -0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 1.2957 | 1.2957 | 0.61% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 1.2878 | 1.2878 | -0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.06 | 0.69 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.65 | 2.71 | 3.4 | 3.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.06
- 0.69
- 0.3
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.65
- 2.71
- 3.4
- 3.7
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30590568 | 桑磊 | 5 | 6年又261天 | 54.75亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.60 | 99.0 | 56.60 | 52.30 | 92.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.675% | -5.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.33%
- 0.32%
- 0.3%
- 0.25%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 16.71%
- 6.25%
- 6.7%
- 6.4%
- 现金占净比
- 1.51%
- 2.49%
- 1.37%
- 0.71%
- 净资产
- 4.8383%
- 5.6738%
- 6.3878%
- 6.9501%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银睿智进取股票(F | 33.48 |
| 工银睿智进取股票(F | 32.93 |
| 申万菱信养老目标日期 | 27.44 |
| 富国智鑫行业精选股票 | 26.61 |
| 富国智鑫行业精选股票 | 26.11 |
| 申万菱信养老目标日期 | 18.66 |
| 创金合信荣和积极养老 | 8.48 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 7.62 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 7.47 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 6.76 |
| 兴全安泰积极养老五年 | -1.09 |
| 兴全优选进取三个月持 | -1.16 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -1.83 |
| 兴全优选进取三个月持 | -2.34 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -2.85 |
| 兴全优选进取三个月持 | 21.99 |
| 广发锐意进取3个月持 | 14.92 |
| 广发锐意进取3个月持 | 12.99 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 6.92 |
| 东方红颐和积极养老五 | 6.49 |
| 工银睿智进取股票(F | 14.98 |
| 工银睿智进取股票(F | 14.75 |
| 同泰优选配置3个月持 | 10.68 |
| 工银养老2050五年 | 10.64 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 10.59 |