华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017349
近一年收益率： 7.21%
近半年收益率： 2.36%
近三月收益率： 1.44%
近一月收益率： 2.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安平衡养老目标三年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.9080 | 0.9080 | 0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-27 | 0.9052 | 0.9052 | 0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-26 | 0.9049 | 0.9049 | -0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-25 | 0.9064 | 0.9064 | 0.67% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-24 | 0.9004 | 0.9004 | 0.63% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-23 | 0.8948 | 0.8948 | 0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-20 | 0.8926 | 0.8926 | -0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-19 | 0.8935 | 0.8935 | -0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 0.8984 | 0.8984 | 0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 0.8981 | 0.8981 | -0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.04
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30660329 | 何移直 | 4 | 6年又70天 | 9.06亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.20 | 82.70 | 66.50 | 66.10 | 77.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.1216% | -2.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 8.24%
- 7.89%
- 7.82%
- 7.6%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.09%
- 4.87%
- 5.0%
- 5.04%
- 现金占净比
- 1.99%
- 0.24%
- 1.38%
- 1.0%
- 净资产
- 1.4857%
- 1.5568%
- 1.5249%
- 1.5181%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 29.28 |
| 东财均衡配置三个月持 | 28.76 |
| 中欧盈选平衡6个月持 | 21.16 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 20.76 |
| 中欧盈选平衡6个月持 | 20.68 |
| 前海开源裕源(FOF | 13.04 |
| 前海开源裕泽(FOF | 11.97 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 11.44 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 10.22 |
| 南方养老2045三年 | 9.62 |
| 前海开源裕源(FOF | 13.85 |
| 前海开源裕泽(FOF | 8.90 |
| 国富平衡养老三年混合 | 6.42 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 4.84 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 4.69 |
| 前海开源裕源(FOF | 25.99 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 23.48 |
| 南方养老2035三年 | 21.48 |
| 南方养老2035三年 | 19.07 |
| 前海开源裕泽(FOF | 18.05 |
| 前海开源裕源(FOF | 14.75 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 10.75 |
| 嘉实养老2040混合 | 9.19 |
| 嘉实养老2050混合 | 9.17 |
| 工银养老2045三年 | 9.10 |