华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017359
近一年收益率： 5.64%
近半年收益率： 1.45%
近三月收益率： 0.58%
近一月收益率： 0.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏保守养老一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 75.0 | 95.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196981
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019698
- 基金持仓股票代码
- 6011111
- 06049116
- 6000481
- 0027140
- 01908116
- 02319116
- 0000020
- 00753116
- 01209116
- 00667116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601111
- 116.06049
- 1.600048
- 0.002714
- 116.01908
- 116.02319
- 0.000002
- 116.00753
- 116.01209
- 116.00667
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1202 | 1.1202 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1178 | 1.1178 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1167 | 1.1167 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1168 | 1.1168 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1187 | 1.1187 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1189 | 1.1189 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1188 | 1.1188 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1185 | 1.1185 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1203 | 1.1203 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1197 | 1.1197 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.21 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.33 | 0.35 | 0.55 | 0.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.21
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.33
- 0.35
- 0.55
- 0.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30652586 | 李晓易 | 4 | 6年又156天 | 9.93亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.40 | 77.70 | 50.70 | 63.20 | 77.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.1387% | -5.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.24%
- 0.18%
- 0.15%
- 0.13%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.13%
- 1.42%
- 1.22%
- 1.96%
- 债券占净比
- 4.55%
- 4.42%
- 0.95%
- 0%
- 现金占净比
- 0.8%
- 2.58%
- 8.12%
- 9.56%
- 净资产
- 2.9296%
- 3.0041%
- 3.2189%
- 1.8645%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方养老目标2030 | 12.23 |
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| 南方富元稳健养老目标 | 11.55 |
| 南方富元稳健养老目标 | 11.10 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.82 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.98 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.47 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.08 |
| 浦银颐和稳健养老一年 | 10.01 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.92 |
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| 东方红颐和稳健养老两 | 9.78 |
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| 招商和悦稳健养老一年 | 21.26 |
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| 华夏聚惠(FOF)A | 17.87 |
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