天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 017404
近一年收益率： 4.12%
近半年收益率： 2.93%
近三月收益率： -1.55%
近一月收益率： 2.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘养老目标日期204 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 02688116
- 6050091
- 0025970
- 6005981
- 6886291
- 01896116
- 0021790
- 0028970
- 0009150
- 6885251
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02688
- 1.605009
- 0.002597
- 1.600598
- 1.688629
- 116.01896
- 0.002179
- 0.002897
- 0.000915
- 1.688525
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.9578 | 0.9578 | 0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 0.9574 | 0.9574 | -0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 0.9629 | 0.9629 | 0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 0.9596 | 0.9596 | -0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 0.9645 | 0.9645 | 0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 0.9621 | 0.9621 | 0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 0.9594 | 0.9594 | -0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 0.9632 | 0.9632 | 0.77% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 0.9558 | 0.9558 | 0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 0.9556 | 0.9556 | 0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.14
- 0.14
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30757405 | 王帆 | 4 | 3年又152天 | 4.72亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.20 | 68.50 | 72.40 | 82.90 | 85.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.22% | 0.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 69.65%
- 69.61%
- 69.6%
- 个人持有比例
- 30.35%
- 30.39%
- 30.4%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.4%
- 11.55%
- 13.81%
- 9.24%
- 债券占净比
- 4.72%
- 4.5%
- 4.56%
- 4.47%
- 现金占净比
- 1.88%
- 2.8%
- 5.06%
- 4.27%
- 净资产
- 0.1293%
- 0.1361%
- 0.1327%
- 0.1353%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信养老目标日期 | 25.35 |
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| 工银睿智进取股票(F | 24.20 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 22.02 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 21.55 |
| 申万菱信养老目标日期 | 16.40 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 8.07 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 7.21 |
| 创金合信荣和积极养老 | 6.60 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 5.97 |
| 兴全优选进取三个月持 | -0.02 |
| 兴全安泰积极养老五年 | -0.14 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -0.34 |
| 兴全优选进取三个月持 | -1.23 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -1.38 |
| 兴全优选进取三个月持 | 24.73 |
| 广发锐意进取3个月持 | 19.19 |
| 广发锐意进取3个月持 | 17.18 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 6.93 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 4.81 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 11.49 |
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