天弘中证同业存单AAA指数7天持有
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017423
近一年收益率： 1.86%
近半年收益率： 0.82%
近三月收益率： 0.54%
近一月收益率： 0.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 65.0 | 100.0 | 65.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0546 | 1.0546 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0545 | 1.0545 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0544 | 1.0544 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0542 | 1.0542 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0541 | 1.0541 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0540 | 1.0540 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0539 | 1.0539 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0538 | 1.0538 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.69 | 3.17 | 63.11 | 42.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.61 | 4.1 | 13.03 | 61.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.22 | 3.28 | 53.37 | 34.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.69
- 3.17
- 63.11
- 42.35
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.61
- 4.1
- 13.03
- 61.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.22
- 3.28
- 53.37
- 34.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30507642 | 李晨 | 0 | 8年又202天 | 179.13亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.46% | -0.76% |
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30774022 | 田瑶 | 0 | 2年又336天 | 8029.23亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.46% | -0.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.34%
- 3.09%
- 4.38%
- 0.87%
- 个人持有比例
- 92.66%
- 96.91%
- 95.62%
- 99.13%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.0%
- 0.01%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 119.04%
- 130.82%
- 128.47%
- 122.4%
- 现金占净比
- 0.45%
- 0.4%
- 1.18%
- 3.94%
- 净资产
- 4.3769%
- 3.4164%
- 55.9058%
- 36.2661%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.55 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.11 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.38 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.31 |
| 惠升中债7-10年政 | 8.20 |
| 博时中债7-10政金 | 15.01 |
| 上银中债5-10年国 | 14.94 |
| 南方中债7-10年国 | 14.86 |
| 博时中债7-10政金 | 14.77 |
| 博时中债5-10农发 | 14.67 |
| 南方中债7-10年国 | 21.13 |
| 南方中债7-10年国 | 20.80 |
| 南方中债7-10年国 | 20.74 |
| 上银中债5-10年国 | 20.49 |
| 广发中债7-10年国 | 20.28 |
| 长盛全债指数增强债券 | 42.50 |
| 南方中债7-10年国 | 31.29 |
| 南方中债7-10年国 | 30.71 |
| 广发中债7-10年国 | 30.49 |
| 博时中债5-10农发 | 29.03 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.15 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.56 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.52 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.39 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.35 |