东方红颐和积极养老五年(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017675
近一年收益率： 10.69%
近半年收益率： 5.83%
近三月收益率： -1.02%
近一月收益率： 1.01%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方红颐和积极养老五年 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 基金持仓股票代码
- 6018881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601888
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0837 | 1.0837 | -0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 1.0845 | 1.0845 | 0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-04 | 1.0799 | 1.0799 | 0.44% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-03 | 1.0752 | 1.0752 | 0.44% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-30 | 1.0705 | 1.0705 | -0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-29 | 1.0754 | 1.0754 | 0.62% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-28 | 1.0688 | 1.0688 | 0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-27 | 1.0684 | 1.0684 | -0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-26 | 1.0705 | 1.0705 | -0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-23 | 1.0727 | 1.0727 | -0.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.41 | 0.55 | 0.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.14
- 0.17
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.38
- 0.41
- 0.55
- 0.71
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30699513 | 陈文扬 | 5 | 5年又1天 | 15.09亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.40 | 87.60 | 75.70 | 78.0 | 71.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.1756% | -1.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 3.55%
- 2.09%
- 1.57%
- 1.21%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.27%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.9%
- 7.35%
- 1.22%
- 0.44%
- 净资产
- 2.5826%
- 2.7735%
- 2.9022%
- 3.2431%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银睿智进取股票(F | 28.81 |
| 工银睿智进取股票(F | 28.29 |
| 申万菱信养老目标日期 | 27.53 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 21.85 |
| 同泰优选配置3个月持 | 21.57 |
| 申万菱信养老目标日期 | 19.99 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 7.46 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 7.23 |
| 创金合信荣和积极养老 | 7.03 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 6.60 |
| 兴全优选进取三个月持 | 1.43 |
| 兴全安泰积极养老五年 | 1.09 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 0.52 |
| 兴全优选进取三个月持 | 0.21 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -0.53 |
| 兴全优选进取三个月持 | 27.70 |
| 广发锐意进取3个月持 | 22.74 |
| 广发锐意进取3个月持 | 20.67 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 9.49 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 7.32 |
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