广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 017676
近一年收益率： 16.76%
近半年收益率： 4.39%
近三月收益率： 1.54%
近一月收益率： 3.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发积极养老目标五年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100851
- 1231822
- 1130591
- 1270732
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110085
- 0.123182
- 1.113059
- 0.127073
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6885481
- 6031791
- 00836116
- 6038851
- 3004150
- 0023530
- 0024750
- 6017991
- 6009381
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.688548
- 1.603179
- 116.00836
- 1.603885
- 0.300415
- 0.002353
- 0.002475
- 1.601799
- 1.600938
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0067 | 1.0067 | 1.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-24 | 0.9963 | 0.9963 | 0.99% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-23 | 0.9865 | 0.9865 | 0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-20 | 0.9807 | 0.9807 | -0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-19 | 0.9815 | 0.9815 | -0.92% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 0.9906 | 0.9906 | -0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 0.9910 | 0.9910 | -0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 0.9937 | 0.9937 | 0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 0.9905 | 0.9905 | -0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.55
- 0.55
- 0.55
- 0.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751632 | 曹建文 | 4 | 3年又212天 | 13.77亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.10 | 96.80 | 56.30 | 57.90 | 63.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.67% | -1.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.89%
- 99.76%
- 99.76%
- 99.75%
- 个人持有比例
- 0.11%
- 0.24%
- 0.24%
- 0.25%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.5%
- 7.49%
- 5.58%
- 6.18%
- 债券占净比
- 5.96%
- 7.09%
- 7.44%
- 5.96%
- 现金占净比
- 4.04%
- 1.6%
- 3.55%
- 2.65%
- 净资产
- 0.4865%
- 0.5375%
- 0.5555%
- 0.5992%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信养老目标日期 | 34.57 |
| 工银睿智进取股票(F | 31.36 |
| 工银睿智进取股票(F | 30.86 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 28.78 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 28.29 |
| 申万菱信养老目标日期 | 21.68 |
| 创金合信荣和积极养老 | 10.57 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 9.24 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 9.09 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 8.48 |
| 兴全优选进取三个月持 | -0.04 |
| 兴全安泰积极养老五年 | -0.18 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -0.96 |
| 兴全优选进取三个月持 | -1.24 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -1.99 |
| 兴全优选进取三个月持 | 24.00 |
| 广发锐意进取3个月持 | 18.12 |
| 广发锐意进取3个月持 | 16.12 |
| 东方红颐和积极养老五 | 8.32 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 7.59 |
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