方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017701
近一年收益率： 1.33%
近半年收益率： 0.49%
近三月收益率： 0.58%
近一月收益率： 0.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
方正富邦中证同业存单A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 65.0 | 95.0 | 55.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0450 | 1.0450 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0449 | 1.0449 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0447 | 1.0447 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0446 | 1.0446 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0445 | 1.0445 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0444 | 1.0444 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 7.17 | 31.37 | 12.44 | 0.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 6.18 | 28.08 | 9.19 | 8.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.54 | 6.82 | 10.07 | 2.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 7.17
- 31.37
- 12.44
- 0.64
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 6.18
- 28.08
- 9.19
- 8.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.54
- 6.82
- 10.07
- 2.67
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30830287 | 吴佩珊 | 0 | 316天 | 191.68亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.2975% | 2.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.93%
- 11.13%
- 12.72%
- 15.75%
- 个人持有比例
- 98.07%
- 88.87%
- 87.28%
- 84.25%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 114.53%
- 105.41%
- 104.85%
- 136.27%
- 现金占净比
- 1.48%
- 0.48%
- 0.1%
- 0.27%
- 净资产
- 3.649%
- 7.0617%
- 10.475%
- 2.7712%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.14 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.01 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.33 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.36 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.20 |
| 博时中债7-10政金 | 15.61 |
| 南方中债7-10年国 | 15.40 |
| 博时中债7-10政金 | 15.38 |
| 上银中债5-10年国 | 15.35 |
| 博时中债5-10农发 | 15.34 |
| 南方中债7-10年国 | 21.36 |
| 南方中债7-10年国 | 21.02 |
| 南方中债7-10年国 | 20.97 |
| 上银中债5-10年国 | 20.82 |
| 广发中债7-10年国 | 20.47 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.86 |
| 南方中债7-10年国 | 32.74 |
| 南方中债7-10年国 | 32.14 |
| 广发中债7-10年国 | 31.94 |
| 博时中债5-10农发 | 30.45 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.19 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.77 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.72 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.54 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.49 |