创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 017728
近一年收益率： 24.72%
近半年收益率： 12.51%
近三月收益率： 11.88%
近一月收益率： 4.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197661
- 0197491
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019766
- 1.019749
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.21
- 0.21
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30158276 | 魏凤春 | 4 | 5年又52天 | 0.44亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.40 | 85.0 | 80.70 | 63.40 | 64.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.35% | 1.95% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30817803 | 颜彪 | 4 | 1年又147天 | 1.21亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.10 | 71.0 | 80.70 | 85.60 | 70.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.0724% | 14.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 54.25%
- 48.79%
- 48.78%
- 48.72%
- 个人持有比例
- 45.75%
- 51.21%
- 51.22%
- 51.28%
- 内部持有比例
- 0.58%
- 10.59%
- 10.59%
- 10.58%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.51%
- 5.41%
- 5.34%
- 5.05%
- 现金占净比
- 4.59%
- 1.14%
- 1.3%
- 2.33%
- 净资产
- 0.2021%
- 0.207%
- 0.2063%
- 0.2189%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银睿智进取股票(F | 52.54 |
| 工银睿智进取股票(F | 51.93 |
| 申万菱信养老目标日期 | 47.61 |
| 国泰优选领航一年持有 | 46.44 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 45.07 |
| 金鹰优选配置三个月持 | 24.27 |
| 金鹰优选配置三个月持 | 23.28 |
| 申万菱信养老目标日期 | 21.20 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 17.98 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 17.12 |
| 兴全优选进取三个月持 | 6.59 |
| 兴全安泰积极养老五年 | 5.68 |
| 兴全优选进取三个月持 | 5.31 |
| 广发积极优势混合(F | 5.02 |
| 中欧星选一年持有混合 | 4.88 |
| 兴全优选进取三个月持 | 13.77 |
| 广发锐意进取3个月持 | 6.14 |
| 东方红颐和积极养老五 | 6.02 |
| 广发锐意进取3个月持 | 4.34 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 4.08 |
| 国泰优选领航一年持有 | 27.82 |
| 国泰行业轮动股票(F | 26.28 |
| 国泰行业轮动股票(F | 25.98 |
| 工银睿智进取股票(F | 25.03 |
| 工银睿智进取股票(F | 24.72 |