大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 017768
近一年收益率： 18.72%
近半年收益率： 3.49%
近三月收益率： 3.22%
近一月收益率： -3.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 1231042
- 1270302
- 1231172
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 0.123104
- 0.127030
- 0.123117
- 基金持仓股票代码
- 3003080
- 3005020
- 0028650
- 3010050
- 3001510
- 6001051
- 6038761
- 0021490
- 0027380
- 0012030
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300308
- 0.300502
- 0.002865
- 0.301005
- 0.300151
- 1.600105
- 1.603876
- 0.002149
- 0.002738
- 0.001203
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804037 | 陈志伟 | 4 | 2年又229天 | 4.72亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.50 | 84.60 | 66.30 | 63.60 | 51.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 32.4433% | 36.45% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30859416 | 赵远飞 | 0 | 133天 | 0.13亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.321% | 3.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.66%
- 99.65%
- 99.59%
- 99.57%
- 个人持有比例
- 0.34%
- 0.35%
- 0.41%
- 0.43%
- 内部持有比例
- 0.0121%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 10.47%
- 债券占净比
- 15.75%
- 15.5%
- 11.69%
- 6.91%
- 现金占净比
- 1.71%
- 3.12%
- 1.17%
- 1.18%
- 净资产
- 0.1038%
- 0.1082%
- 0.1262%
- 0.1264%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 国泰优选领航一年持有 | 61.02 |
| 易方达优势回报混合( | 54.06 |
| 国泰行业轮动股票(F | 52.57 |
| 国泰行业轮动股票(F | 51.93 |
| 易方达优势领航六个月 | 47.87 |
| 国泰优选领航一年持有 | 81.57 |
| 国泰行业轮动股票(F | 64.82 |
| 国泰行业轮动股票(F | 63.47 |
| 易方达优势领航六个月 | 62.91 |
| 易方达优势领航六个月 | 61.93 |
| 国泰优选领航一年持有 | 55.69 |
| 易方达优势领航六个月 | 45.25 |
| 易方达优势领航六个月 | 43.94 |
| 易方达优势驱动一年持 | 43.78 |
| 国泰行业轮动股票(F | 43.47 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 24.55 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 22.38 |
| 兴全优选进取三个月持 | 20.35 |
| 兴全安泰积极养老五年 | 18.61 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 12.86 |
| 中信建投睿选6个月持 | 14.79 |
| 中信建投睿选6个月持 | 14.71 |
| 国泰行业轮动股票(F | 11.29 |
| 国泰行业轮动股票(F | 11.20 |
| 华夏财富优选一年持有 | 8.67 |