南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 017822
近一年收益率： 10.75%
近半年收益率： 5.63%
近三月收益率： 5.31%
近一月收益率： 2.4%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
南方浩盈进取精选一年持 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0849 | 1.0849 | -0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0874 | 1.0874 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0870 | 1.0870 | 0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0801 | 1.0801 | 0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0770 | 1.0770 | 0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0750 | 1.0750 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0744 | 1.0744 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0737 | 1.0737 | 0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0713 | 1.0713 | 0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0640 | 1.0640 | -0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.85 | 0.08 | 0.57 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.1 | 1.03 | 0.46 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.85
- 0.08
- 0.57
- 0.31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.1
- 1.03
- 0.46
- 0.15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30560735 | 夏莹莹 | 4 | 7年又222天 | 16.50亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.20 | 84.10 | 75.30 | 80.60 | 60.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.49% | -1.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 56.82%
- 45.32%
- 43.62%
- 个人持有比例
- 43.18%
- 54.68%
- 56.38%
- 内部持有比例
- 0.208%
- 0.3681%
- 0.4112%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.13%
- 5.1%
- 5.57%
- 5.89%
- 现金占净比
- 1.92%
- 1.39%
- 1.55%
- 2.6%
- 净资产
- 1.149%
- 1.0709%
- 0.4941%
- 0.1744%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银睿智进取股票(F | 26.81 |
| 工银睿智进取股票(F | 26.29 |
| 申万菱信养老目标日期 | 25.76 |
| 同泰优选配置3个月持 | 23.42 |
| 同泰优选配置3个月持 | 22.94 |
| 申万菱信养老目标日期 | 19.34 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 8.74 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 7.87 |
| 创金合信荣和积极养老 | 7.04 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 6.91 |
| 兴全优选进取三个月持 | 1.34 |
| 兴全安泰积极养老五年 | 1.03 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 0.65 |
| 兴全优选进取三个月持 | 0.13 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -0.40 |
| 兴全优选进取三个月持 | 26.52 |
| 广发锐意进取3个月持 | 21.52 |
| 广发锐意进取3个月持 | 19.45 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 10.61 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 8.41 |
| 工银睿智进取股票(F | 12.63 |
| 工银睿智进取股票(F | 12.41 |
| 国泰优选领航一年持有 | 12.10 |
| 工银养老2050五年 | 11.96 |
| 工银养老2050五年 | 11.71 |