南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017823
近一年收益率： 10.42%
近半年收益率： 4.82%
近三月收益率： 5.45%
近一月收益率： 2.69%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
南方浩盈进取精选一年持 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 1.0785 | 1.0785 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0781 | 1.0781 | 0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0713 | 1.0713 | 0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0682 | 1.0682 | 0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0663 | 1.0663 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0657 | 1.0657 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0650 | 1.0650 | 0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0627 | 1.0627 | 0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0555 | 1.0555 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0568 | 1.0568 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.02
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.07
- 0.04
- 0.02
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30560735 | 夏莹莹 | 4 | 7年又221天 | 16.50亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.20 | 84.10 | 75.30 | 80.60 | 60.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.85% | -0.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 4.722%
- 5.9248%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.13%
- 5.1%
- 5.57%
- 5.89%
- 现金占净比
- 1.92%
- 1.39%
- 1.55%
- 2.6%
- 净资产
- 1.149%
- 1.0709%
- 0.4941%
- 0.1744%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银睿智进取股票(F | 28.25 |
| 工银睿智进取股票(F | 27.74 |
| 申万菱信养老目标日期 | 26.82 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 23.75 |
| 同泰优选配置3个月持 | 23.46 |
| 申万菱信养老目标日期 | 20.38 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 8.99 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 8.12 |
| 创金合信荣和积极养老 | 7.16 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 7.10 |
| 兴全优选进取三个月持 | 1.62 |
| 兴全安泰积极养老五年 | 1.09 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 0.86 |
| 兴全优选进取三个月持 | 0.41 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -0.20 |
| 兴全优选进取三个月持 | 27.61 |
| 广发锐意进取3个月持 | 22.45 |
| 广发锐意进取3个月持 | 20.39 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 11.40 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 9.19 |
| 工银睿智进取股票(F | 14.25 |
| 工银睿智进取股票(F | 14.03 |
| 工银养老2050五年 | 13.72 |
| 工银养老2050五年 | 13.46 |
| 国泰优选领航一年持有 | 13.45 |