业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	80.0	90.0	95.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	38.47	51.5	49.16	23.13
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	21.38	41	42.95	29.46
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	23.84	34.33	40.54	34.21
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 38.47
• 51.5
• 49.16
• 23.13

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 21.38
• 41
• 42.95
• 29.46

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 23.84
• 34.33
• 40.54
• 34.21

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716283	万志文	5	4年又272天	260.81亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	77.30	89.80	69.50	73.70	94.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.6648%	8.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.81%
• 84.73%
• 0.98%
• 12.23%

• 个人持有比例
• 0.19%
• 15.27%
• 99.02%
• 87.77%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 108.03%
• 105.1%
• 119.8%
• 135.09%

• 现金占净比
• 0.11%
• 0.15%
• 0.02%
• 0.32%

• 净资产
• 63.2003%
• 109.6922%
• 126.4681%
• 143.2477%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
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博时中债7-10政金	13.84
博时中债5-10农发	13.79
南方中债7-10年国	20.03
南方中债7-10年国	19.69
南方中债7-10年国	19.64
上银中债5-10年国	19.39
广发中债7-10年国	19.10
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南方中债7-10年国	32.62
南方中债7-10年国	32.01
广发中债7-10年国	31.76
博时中债5-10农发	29.99
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长盛全债指数增强债券	1.73
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