兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 017844
近一年收益率： 7.48%
近半年收益率： 3.09%
近三月收益率： -1.34%
近一月收益率： 1.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 0026130
- 0030430
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002613
- 0.003043
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.47 | 3.31 | 3.06 | 2.94 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.18
- 0.19
- 0.26
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.47
- 3.31
- 3.06
- 2.94
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30636078 | 林国怀 | 4 | 6年又129天 | 132.55亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.30 | 92.60 | 64.50 | 59.90 | 64.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.26% | -7.42% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30719505 | 丁凯琳 | 5 | 4年又175天 | 19.58亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.90 | 93.90 | 64.50 | 68.40 | 86.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.26% | -7.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.33%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 95.67%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.0936%
- 3.0066%
- 3.3791%
- 4.0932%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.28%
- 0.31%
- 0.33%
- 0.37%
- 债券占净比
- 5.07%
- 4.58%
- 5.09%
- 5.09%
- 现金占净比
- 1.6%
- 1.48%
- 1.04%
- 0.98%
- 净资产
- 5.6186%
- 5.9564%
- 5.228%
- 5.1121%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银睿智进取股票(F | 23.41 |
| 工银睿智进取股票(F | 22.93 |
| 申万菱信养老目标日期 | 21.74 |
| 富国智鑫行业精选股票 | 19.41 |
| 同泰优选配置3个月持 | 19.40 |
| 申万菱信养老目标日期 | 18.75 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 6.57 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 5.73 |
| 创金合信荣和积极养老 | 5.69 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 5.21 |
| 兴全优选进取三个月持 | 3.58 |
| 兴全安泰积极养老五年 | 3.16 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 2.48 |
| 兴全优选进取三个月持 | 2.34 |
| 兴证全球积极配置混合 | 1.78 |
| 兴全优选进取三个月持 | 29.58 |
| 广发锐意进取3个月持 | 24.40 |
| 广发锐意进取3个月持 | 22.29 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 10.71 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 8.51 |
| 工银睿智进取股票(F | 9.14 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 9.11 |
| 工银睿智进取股票(F | 8.95 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 8.94 |
| 同泰优选配置3个月持 | 8.34 |