兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017845
近一年收益率： 20.8%
近半年收益率： 3.07%
近三月收益率： 4.69%
近一月收益率： -2.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 6882811
- 3010110
- 6002991
- 0012550
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688281
- 0.301011
- 1.600299
- 0.001255
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.27 | 0.16 | 1.03 | 0.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.44 | 2.31 | 1.36 | 1.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.08
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.27
- 0.16
- 1.03
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.44
- 2.31
- 1.36
- 1.15
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30719505 | 丁凯琳 | 4 | 5年又101天 | 81.55亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.20 | 88.0 | 58.60 | 69.80 | 56.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.94% | 18.55% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30863538 | 蒋寒尽 | 0 | 78天 | 3.10亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.8868% | 3.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.2045%
- 0.2369%
- 0.2482%
- 0.2871%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.37%
- 1.01%
- 2.62%
- 1.01%
- 债券占净比
- 5.09%
- 4.89%
- 5.21%
- 5.07%
- 现金占净比
- 0.98%
- 1.64%
- 1.53%
- 1.47%
- 净资产
- 5.1121%
- 5.266%
- 3.8993%
- 3.0986%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 国泰优选领航一年持有 | 64.13 |
| 易方达优势回报混合( | 56.22 |
| 国泰行业轮动股票(F | 52.83 |
| 国泰行业轮动股票(F | 52.20 |
| 易方达优势领航六个月 | 50.25 |
| 国泰优选领航一年持有 | 84.64 |
| 国泰行业轮动股票(F | 66.69 |
| 易方达优势领航六个月 | 66.08 |
| 国泰行业轮动股票(F | 65.33 |
| 易方达优势领航六个月 | 65.10 |
| 国泰优选领航一年持有 | 56.75 |
| 易方达优势领航六个月 | 48.90 |
| 易方达优势领航六个月 | 47.57 |
| 易方达优势驱动一年持 | 47.10 |
| 易方达优势驱动一年持 | 45.79 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 23.95 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 21.79 |
| 兴全优选进取三个月持 | 20.47 |
| 兴全安泰积极养老五年 | 18.51 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 13.42 |
| 中信建投睿选6个月持 | 16.28 |
| 中信建投睿选6个月持 | 16.19 |
| 国泰行业轮动股票(F | 12.21 |
| 国泰行业轮动股票(F | 12.12 |
| 国泰优选领航一年持有 | 8.57 |