财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017865
近一年收益率： 8.62%
近半年收益率： -0.6%
近三月收益率： -5.51%
近一月收益率： -0.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
财通资管博宏积极6个月 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.9491 | 0.9491 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9592 | 0.9592 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9604 | 0.9604 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9620 | 0.9620 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9550 | 0.9550 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9641 | 0.9641 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9643 | 0.9643 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9568 | 0.9568 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9652 | 0.9652 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9579 | 0.9579 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30793453 | 陈迪 | 4 | 2年又33天 | 0.11亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.0 | 90.40 | 60.50 | 52.0 | 56.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.09% | -2.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.48%
- 1.55%
- 3.66%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.39%
- 5.18%
- 5.29%
- 5.46%
- 现金占净比
- 0.48%
- 2.41%
- 0.62%
- 0.81%
- 净资产
- 0.151%
- 0.1185%
- 0.1143%
- 0.1108%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
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