业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	9.9	10.08	40	4.7
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	11.04	10.09	10.72	33.5
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	6.21	6.2	35.48	6.69
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 9.9
• 10.08
• 40
• 4.7

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 11.04
• 10.09
• 10.72
• 33.5

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 6.21
• 6.2
• 35.48
• 6.69

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30297171	颜文浩	5	10年又281天	1094.63亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	94.60	79.30	99.20	99.30	65.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.6%	-1.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 15.11%
• 10.2%
• 3.1%

• 个人持有比例
• 84.89%
• 89.8%
• 96.9%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.53%
• 130.96%
• 58.81%
• 127.91%

• 现金占净比
• 0.6%
• 0.58%
• 0.96%
• 0.39%

• 净资产
• 6.3556%
• 6.3639%
• 36.6027%
• 6.9056%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
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山证资管中债1-3年	8.20
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南方中债7-10年国	15.30
博时中债7-10政金	15.23
南方中债7-10年国	15.09
上银中债5-10年国	15.07
南方中债7-10年国	21.23
南方中债7-10年国	20.90
南方中债7-10年国	20.85
上银中债5-10年国	20.62
广发中债7-10年国	20.43
长盛全债指数增强债券	43.02
南方中债7-10年国	32.30
南方中债7-10年国	31.72
广发中债7-10年国	31.56
博时中债5-10农发	29.77
尚正中证同业存单AA	2.15
南方中债0-5年中高	1.40
南方中债0-5年中高	1.36
中证兴业中高等级信用	1.30
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