南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 017980
近一年收益率： 17.5%
近半年收益率： 5.05%
近三月收益率： -0.79%
近一月收益率： 1.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方养老目标2055五 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197491
- 0197581
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019749
- 1.019758
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 3006800
- 0024680
- 6004871
- 0023680
- 6030671
- 0020270
- 6884581
- 02628116
- 0026050
- 0021260
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300680
- 0.002468
- 1.600487
- 0.002368
- 1.603067
- 0.002027
- 1.688458
- 116.02628
- 0.002605
- 0.002126
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.9613 | 0.9613 | -0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 0.9621 | 0.9621 | -0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 0.9643 | 0.9643 | 0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 0.9586 | 0.9586 | -0.92% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 0.9675 | 0.9675 | 0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 0.9659 | 0.9659 | 0.67% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 0.9595 | 0.9595 | -0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 0.9649 | 0.9649 | 0.62% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 0.9590 | 0.9590 | -0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 0.9599 | 0.9599 | 0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.65
- 0.65
- 0.65
- 0.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081579 | 鲁炳良 | 5 | 6年又186天 | 30.08亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.80 | 94.60 | 66.80 | 61.80 | 81.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.87% | -3.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 15.49%
- 15.47%
- 15.46%
- 15.45%
- 个人持有比例
- 84.51%
- 84.53%
- 84.54%
- 84.55%
- 内部持有比例
- 0.0017%
- 0.0017%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.93%
- 12.99%
- 13.62%
- 11.96%
- 债券占净比
- 5.31%
- 4.4%
- 5.15%
- 5.04%
- 现金占净比
- 0.44%
- 0.18%
- 0.73%
- 1.08%
- 净资产
- 0.5166%
- 0.5775%
- 0.6145%
- 0.6564%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信养老目标日期 | 25.35 |
| 工银睿智进取股票(F | 24.69 |
| 工银睿智进取股票(F | 24.20 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 22.02 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 21.55 |
| 申万菱信养老目标日期 | 16.40 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 8.07 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 7.21 |
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| 浦银安盛睿和优选3个 | 5.97 |
| 兴全优选进取三个月持 | -0.02 |
| 兴全安泰积极养老五年 | -0.14 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -0.34 |
| 兴全优选进取三个月持 | -1.23 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -1.38 |
| 兴全优选进取三个月持 | 24.73 |
| 广发锐意进取3个月持 | 19.19 |
| 广发锐意进取3个月持 | 17.18 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 6.93 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 4.81 |
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| 工银睿智进取股票(F | 10.69 |