鹏华信用债6个月持有期债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018084
近一年收益率： 2.77%
近半年收益率： 1.03%
近三月收益率： 0.72%
近一月收益率： 0.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华信用债6个月持有期 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0513 | 1.0513 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0511 | 1.0511 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0510 | 1.0510 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0509 | 1.0509 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0505 | 1.0505 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0506 | 1.0506 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0 | 2.3 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.06 | 1.42 | 0.46 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.71 | 1.29 | 3.13 | 2.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0
- 2.3
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.06
- 1.42
- 0.46
- 0.31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.71
- 1.29
- 3.13
- 2.84
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716589 | 王志飞 | 5 | 4年又224天 | 22.86亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.0 | 81.80 | 97.40 | 94.40 | 65.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.13% | 5.98% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30731567 | 李政 | 5 | 4年又42天 | 22.86亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 74.60 | 81.90 | 97.40 | 94.40 | 65.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.13% | 5.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.39%
- 0.37%
- 0.94%
- 个人持有比例
- 99.61%
- 99.63%
- 99.06%
- 内部持有比例
- 0.001%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 121.41%
- 96.52%
- 111.15%
- 99.29%
- 现金占净比
- 2.73%
- 16.04%
- 2.03%
- 1.67%
- 净资产
- 4.6339%
- 2.301%
- 3.9402%
- 3.447%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 20.19 |
| 光大中高等级债券C | 19.71 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.30 |
| 天弘添利债券(LOF | 14.75 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.47 |
| 光大中高等级债券A | 19.11 |
| 光大中高等级债券C | 18.17 |
| 华夏双债债券A | 15.61 |
| 华夏双债债券C | 14.97 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.90 |
| 融通四季添利债券(L | 17.08 |
| 光大中高等级债券A | 16.90 |
| 汇添富实业债债券A | 16.83 |
| 前海联合添泽债券A | 16.73 |
| 融通增益债券A/B | 16.69 |
| 诺安优化收益债券 | 48.48 |
| 易方达双债增强债券A | 41.36 |
| 华夏双债债券A | 40.10 |
| 易方达双债增强债券C | 38.63 |
| 天弘添利债券(LOF | 38.40 |
| 华宝可转债债券A | 9.12 |
| 华宝可转债债券C | 9.00 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.46 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.26 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.26 |