业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	90.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.36	4.91	2.8	0.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.06	1.06	3.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.5	5.35	7.09	4.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.36
• 4.91
• 2.8
• 0.63

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.06
• 1.06
• 3.71

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.5
• 5.35
• 7.09
• 4.01

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30198173	刘宁	4	12年又172天	158.61亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	97.0	60.40	81.50	90.70	87.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.1553%	6.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.97%
• 1.84%
• 0.19%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 87.97%
• 90.07%
• 106.76%
• 112.2%

• 现金占净比
• 4.63%
• 0.13%
• 0.15%
• 0.17%

• 净资产
• 1.4403%
• 17.0963%
• 27.6367%
• 24.3526%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	43.22
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光大中高等级债券A	52.15
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